資金管理制度は企業活動の源泉である資金を適切に管理するための制度です。企業は、事業活動を通じて利益を獲得することを目的としますが、これらのやり取りは常に資金を通じて行なわれます。それ故、資金繰り状況を把握することは極めて重要であり、これらを通して資金調達や借入金の返済等を効率的に行なうことが可能となります。また、資金管理に関するルールを作ることで経営層や従業員のモラル向上にも役立ちます。
資金管理制度の意義と必要性
①適切な資金管理のため
②資金運用の効率化のため
③経営層や従業員のモラル向上のため
④対外的な信用確保のため
最終成果物
＜通常版＞
①資金繰り表（年間、月次、週繰り、日繰り 等） ②資金管理に関する論点整理 ③資金管理規程
＜簡易版＞
①資金繰り表（年間、月次、週繰り、日繰り 等）
＜資金管理制度構築の流れ＞
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